当社は、2016年度より決算期（事業年度の末日）を3月31日から12月31日に変更しました。決算期変更の経過期間となる2016年12月期は、2016年4月1日から2016年12月31日の9ヶ月間となります。
連結貸借対照表（IFRS）
（単位：億円）
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産合計 | 10,552 | 16,681 | 16,090 | 24,263 | 28,125 | 31,670 |
| 現金及び現金同等物 | 1,888 | 1,465 | 2,198 | 2,219 | 3,361 | 4,347 |
| たな卸資産 | 1,154 | 908 | 898 | 1,378 | 1,880 | 1,631 |
| 負債合計 | 4,543 | 10,437 | 9,893 | 12,729 | 12,750 | 11,614 |
| 有利子負債 | 1,950 | 7,859 | 6,937 | 8,313 | 7,700 | 6,677 |
| 資本合計 | 6,010 | 6,244 | 6,197 | 11,534 | 15,375 | 20,056 |
| 自己資本（親会社の所有者に帰属する持分合計） | 5,981 | 6,215 | 6,167 | 11,501 | 15,337 | 20,016 |
| D/Eレシオ（グロス） | 0.33倍 | 1.26倍 | 1.12倍 | 0.72倍 | 0.50倍 | 0.33倍 |
| 自己資本比率 | 56.7% | 37.3% | 38.3% | 47.4% | 54.5% | 63.2% |
- 現金及び現金同等物 ： 「現金及び預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が３ケ月を超える定期預金」と「償還期限3か月を超える有価証券」を控除しております。
- たな卸資産 ： 「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」
- 有利子負債 ： 「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「リース債務」、「長期借入金」
- D/Eレシオ（グロス） ： 有利子負債/自己資本
連結損益計算書（IFRS）
（単位：億円）
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 7,565 | 7,182 | 7,157 | 9,939 | 15,009 | 14,694 |
| 売上総利益 | 3,324 | 2,948 | 3,357 | 4,961 | 8,540 | 8,343 |
| 営業利益 | 682 | 63 | 651 | 1,738 | 4,242 | 3,908 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 510 | (63) | 456 | 1,195 | 2,566 | 3,371 |
| 1US$= | 110 | 109 | 107 | 109 | 130 | 140 |
| 1ユーロ= | 131 | 123 | 121 | 130 | 137 | 151 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
（単位：億円）
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,723 | 2,020 | 2,239 | 3,074 | 4,793 | 4,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (809) | (7,422) | (402) | (6,631) | (975) | (2,675) |
| フリー・キャッシュ・フロー | 914 | (5,402) | 1,837 | (3,557) | 3,818 | 2,291 |
2018年度までの財務諸表
連結貸借対照表
（単位：億円）
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産合計 | 11,450 | 8,582 | 6,691 | 7,860 | 8,401 | 8,494 | 8,231 | 10,627 | 9,678 |
| 現金及び現金同等物 | 3,373 | 1,319 | 777 | 2,659 | 3,437 | 3,984 | 3,543 | 1,395 | 1,888 |
| たな卸資産 | 1,234 | 1,518 | 1,513 | 1,261 | 1,114 | 1,084 | 973 | 1,266 | 1,180 |
| 負債合計 | 8,540 | 6,317 | 5,912 | 5,587 | 5,282 | 4,676 | 4,007 | 5,508 | 4,362 |
| 有利子負債 | 3,782 | 2,583 | 3,064 | 2,709 | 2,597 | 2,443 | 1,573 | 2,295 | 1,929 |
| 株主資本 | 3,060 | 2,434 | 758 | 2,206 | 2,778 | 3,641 | 4,083 | 4,866 | 5,420 |
| 純資産合計 | 2,911 | 2,265 | 779 | 2,273 | 3,119 | 3,817 | 4,224 | 5,119 | 5,316 |
| 自己資本 | 2,838 | 2,180 | 667 | 2,146 | 3,095 | 3,795 | 4,202 | 5,072 | 5,240 |
| D/Eレシオ（グロス） | 1.33倍 | 1.19倍 | 4.59倍 | 1.26倍 | 0.84倍 | 0.64倍 | 0.37倍 | 0.45倍 | 0.37倍 |
| D/Eレシオ（ネット） | 0.14倍 | 0.58倍 | 3.43倍 | 0.02倍 | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | 24.80% | 25.40% | 10.00% | 27.30% | 36.80% | 44.70% | 51.00% | 47.70% | 54.10% |
- 現金及び現金同等物 ： 「現金及び預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3ヶ月を超える定期預金」を控除しております。
- たな卸資産 ： 「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」
- 有利子負債 ： 「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「リース債務」、「長期借入金」
- 自己資本 ： 「株主資本」、「その他の包括利益累計額」
- D/Eレシオ（グロス） ： 有利子負債/自己資本、 D/Eレシオ（ネット） ： （有利子負債-現金及び現金同等物）/自己資本
連結損益計算書
（単位：億円）
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,379 | 8,831 | 7,858 | 8,330 | 7,911 | 6,933 | 4,710 | 7,803 | 7,574 |
| 半導体売上高 | 10,189 | 7,860 | 7,247 | 7,968 | 7,533 | 6,756 | 4,572 | 7,644 | 7,405 |
| 営業損益 | 145 | -568 | -232 | 676 | 1,044 | 1,038 | 547 | 784 | 668 |
| 経常損益 | 10 | -612 | -269 | 586 | 1,053 | 1,021 | 500 | 753 | 651 |
| 当期損益 | -1,150 | -626 | -1,676 | -53 | 824 | 863 | 441 | 772 | 546 |
| 1US$= | 86円 | 79円 | 82円 | 100円 | 108円 | 121円 | 106円 | 112円 | 110円 |
| 1ユーロ= | 114円 | 109円 | 106円 | 133円 | 140円 | 133円 | 118円 | 127円 | 131円 |
連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：億円）
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025 | (97) | (541) | 937 | 1,167 | 1,263 | 959 | 1,642 | 1,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (958) | (551) | (432) | (192) | (266) | (336) | (489) | 4,326 | (613) |
| フリー・キャッシュ・フロー | 67 | (648) | (973) | 745 | 901 | 927 | 470 | 2,684 | 1,028 |
ドキュメント
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